Пробой уровня: торгуем самые прибыльные сетапы

Как мы знаем, чем дольше рынок находится в состоянии консолидации, тем больше волатильности можно ожидать его последующего прорыва. Также лучше торговать с использованием трейлинг-стопа, для извлечения большего дохода из тренда. После длительного закрепления цена часто резко улетает в пробой. Стратегия на преодолении уровня предлагает несколько вариантов входа.

Однако, такая стратегия может быть рискованной и привести к убыткам. Допустим, вы замечаете, что цена прорывается уровень сопротивления при наличии сильных бычьих свечей. Но внезапно цена резко разворачивается в противоположном направлении, и вы терпите убытки. Для торговли на пробоях часто размещают стоп-ордер на покупку выше уровня. Также заключают сделку после преодоления линии и закрытия пин бара выше предыдущих максимумов. Вероятность пробоя определяется характерными изменениями в движении цены.

Если импульс движется вниз, это намекает на то, что цена также может снизиться. Торговля пробоев может быть очень прибыльной, если вам удастся войти в рынок в самом начале долгосрочного тренда. Если при приближении к уровню цена начинает консолидироваться, это может означать, что продавцов на рынке мало, чтобы решительно сдвинуть цену от уровня. Это уже немного усложнённая тактика входа в рынок на пробой уровня, но она покажется для вас простой, если вы терпеливый и дисциплинированный трейдер. Мы видим трендовый рынок, который встретил сопротивление на горизонтальном уровне. После двух неудачных попыток цена совершает пробой уровня.

Выход за линию тренда

На графике выше можно увидеть некоторое подобие фигуры голова и плечи. Мы наблюдаем пробой линии шеи, однако затем цена внезапно разворачивается и падает вниз. Торговля на пробой — это достаточно популярная и жизнеспособная торговая стратегия. Это может быть довольно неприятно, не говоря уже о том, что это часто может привести к убыточной сделке. В классическом варианте данный индикатор дополняют фракталом. Для акции GM область цен возле $56,90 является сильным уровнем сопротивления — это исторический максимум.

Пробой уровня в трейдинге. Как торговать?

Также при нисходящем пробое можно заметить увеличение объемов. Я выделил 5 наиболее важных вещей, на которые следует обратить внимание, прежде чем торговать на пробой уровня. Особенно, когда вы нажимаете кнопку покупки, и рынок быстро взлетает вверх. Однако всегда существует вероятность разворота рынка сразу после того, как вы купили, то есть всегда есть риск ложного пробоя. В сильном тренде цена имеет тенденцию оставаться выше скользящей средней в 20 периодов.

Форекс трейдеры используют пробой линии тренда, как сигнал разворота, для открытия сделки в противоположном направлении. Используя стратегии на основании технических уровней, можно торговать на пробой и на отскок. В этом обзоре рассмотрим, какими бывают пробои, как их определить и правильно войти в рынок. Это хороший сигнал для ожидания отсутствия способности рынка протестировать уровень поддержки. Пробой – это ситуация, когда цена актива закрывается за пределами определенного уровня сопротивления или поддержки.

• Покупатели попали в ловушку, поскольку цена начала двигаться против их позиций, и они теперь оказались в минусе.
• Он не требует сложных математических расчетов или знаний в области технического анализа, и может быть легко применен при помощи различных торговых платформ.
• При наличии более высоких уровней stop-loss должен быть ниже предшествующего.
• Когда достигается определенный уровень, цена начинает двигаться вбок, создавая консолидацию.

Понятие отскока и ложного пробоя уровня

Stacked Imbalances обнаруживает перекосы между покупателями и продавцами, учитывая общую картину. На графике трейдер узнает, https://eduforex.info/foreks-dlja-nachinajushhih-luchshie-tochki-vhoda-v-rynok-torgovlja-na-proboj-html/ кто имеет преимущество на нескольких уровнях, а также ускоряется. При бычьем выходе из наклонной линии сопротивления фьючерса S&P500 наблюдается давление покупателей.

Об этом свидетельствует колоколообразная форма профиля, дающая основания утверждать, что спрос и предложение уравновешены. В районе верхней границы колокола можно строить уровень сопротивления, в районе нижней — уровень поддержки. В этой практической статье мы постараемся дать трейдерам больше уверенности при торговле пробоев. В этом помогут индикаторы объемного анализа торгово-аналитической платформы ATAS. Анализ объемов сделает рынок максимально прозрачным при оценке пробоя уровня. Рынки финансовых инструментов подвержены высокой волатильности.

Больше о торговле на пробой уровней вы узнаете из этого видео

Торговать краткосрочно на пробоях выгодно новичкам из-за финансовой и обучающей составляющей. Если вы оказались на неправильной стороне пробой, никогда не усредняйте свои убытки и не увеличивайте стопы — это рецепт катастрофы. Вместо этого просто зафиксируйте убыток и двигайтесь дальше. Как вариант, вы можете подождать, пока цена пробьет и закроется выше максимумов, а затем войти на открытие следующей свечи.

Определение силы пробоя по консолидации

Пробой уровня может основываться на множестве различных показателей — объеме торгов, средней цене, скользящих средних и многих других. Иногда, даже если все индикаторы показывают на пробой уровня, это не обязательно означает, что это является хорошей торговой идеей. Трейдер может принять риск, основываясь на этих сигналах, которые могут привести к потере капитала. Следовательно, если заранее открыть сделку Buy, а не Sell, то можно неплохо заработать. Кстати, стоп-лосс в этом случае можно поставить на уровне консолидации. В этом материале мы расскажем о базовых принципах торговли на отскок от уровня и ложного пробоя.

Торгуйте на пробой только по направлению тренда

Но это был самый простой способ входа, который часто даёт ложные сигналы, а профессиональные трейдеры всё ещё ждут своего момента. Пробои часто представляют собой причину повышенной волатильности на рынке. Ожидая пробоя ключевого уровня, мы можем использовать эту волатильность в нашу пользу и присоединиться к новому тренду в самом его начале.

• Так как торговля отскоков от уровней является наиболее простой и понятной.
• Если уровень не удержится, то это откроет путь к новым высотам.
• Стратегия позволяет реализацию сделок с разной степенью риска — консервативного, умеренного и агрессивного и позволяет войти в рынок в самом начале трендового движения.
• Остается один нюанс – рассчитать потенциал возможной прибыли и риска.

Как определить пробой с помощью индикаторов объема

Третья точка подтверждает — предположение имеет основание, здесь могут быть лимитные приказы. Индикатор моментум — это технический индикатор, который измеряет скорость изменения цены за определенный период. Он состоит из области и изогнутой линии, которая колеблется внутри этой области. Когда моментум движется вверх, это сигнализирует о возможном продолжении растущего тренда. В то же время, если моментум движется вниз, это может указывать на снижение цены.

В рамках вашего плана торговли пробоев важно знать и определять, когда выходить из рынка. Поскольку мы обсуждали, как входить в рынок при торговле на пробоях, теперь мы обсудим, как фиксировать прибыль. Как видите, цена движется вместе с устойчивым бычьим трендом.

На графике D1 консолидация может продолжаться до полугода. Когда рынок находится в диапазоне, он будет привлекать покупателей для покупки вблизи поддержки, а продавцов — для продажи вблизи сопротивления. Затем покупатели разместят стоп-лосс ниже поддержки, а у продавцов стопы выше сопротивления. Когда вы торгуете в направлении тренда, вы увеличиваете вероятность на получение прибыли от своей сделки. Другими словами, если цена двигается вверх в течение последних 3 месяцев, то она, вероятно, продолжит расти.